同城乐手机登入·鹏华香港银行指数(LOF)净值上涨1.22% 请保持关注

2020-01-11 11:38:14 来源:PT电子游艺 阅读:762

同城乐手机登入·鹏华香港银行指数(LOF)净值上涨1.22% 请保持关注

同城乐手机登入,金融界基金11月20日讯 鹏华香港银行指数(lof)基金11月19日上涨1.23%,现价1.058元,成交57.46万元。当前本基金场外净值为1.0749元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为-0.36%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.15%,近3个月本基金净值上涨5.27%,近6月本基金净值下跌0.15%,近1年本基金净值上涨0.62%,成立以来本基金累计净值为1.1249元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为崔俊杰,自2016年11月10日管理该基金,任职期内收益11.82%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例14.36%)、汇丰控股(持仓比例14.02%)、工商银行(持仓比例14.01%)、中国银行(持仓比例13.53%)、招商银行(持仓比例8.97%)、恒生银行(持仓比例6.77%)、中银香港(持仓比例5.89%)、农业银行(持仓比例4.95%)、邮储银行(持仓比例2.98%)、交通银行(持仓比例2.82%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年三季度,整个港股市场波动剧烈,市场震荡下行,波动率和成交量均环比下降。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。??2019年三季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。

本报告期内,鹏华香港银行组合净值增长率-5.33%;基金年化跟踪误差1.82%。

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